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世界短訊!上海張江擬對“18張江01”本息兌付及摘牌,利率為3.52%

時間 : 2023-03-28 15:48:38來源 : 樂居財經


(資料圖片僅供參考)

樂居財經張林霞3月28日,上海張江(集團)有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)2023年本息兌付及摘牌公告。

據悉,該債券簡稱為18張江01,債券代碼為143563,發行總額為人民幣15億元,經2021年回售、轉售后債券余額為人民幣14.999億元。本期債券為5年期固定利率債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本年度計息期限為2022年4月12日至2023年4月11日。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.52%,每手本期債券兌付本金為1,000.00元,派發利息為35.20元(含稅)。債權登記日為2023年4月11日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金,本息兌付日為2023年4月12日,債券摘牌日為2023年4月12日。

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